天弘多利一年定开混合C
(026696)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.60 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.40 | 95.32% | 96.98% | 0.02 | 0.52% | 0.33% | 0.18 | 4.16% | 2.69% |
| 2026-03-31 | 5.31 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 99.84% | 99.88% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |