新华大盘成长量化选股混合发起A
(026699)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 91.03% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.51% | 8.23% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.13% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |