永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A
(026724)公募FOF
0.9929
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-09]
0.9928
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-0.42%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.42%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
永赢基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:永赢基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2026-09-30 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-09-24 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-09-18 |
0.9932 |
0.9932 |
| 2026-09-11 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2026-09-04 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-08-28 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2026-08-21 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2026-08-14 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-08-07 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-07-31 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2026-07-24 |
0.9928 |
0.9928 |
| 2026-07-17 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2026-07-10 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2026-07-03 |
0.9971 |
0.9971 |