1.2211
11.59%+0.1268
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:-8.28%
- 最近一季:15.62%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:22.11%
-
成立日期:2026-03-13
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-03-13
- 管理公司:广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2026-07-20 |
1.0943 |
1.0943 |
| 2026-07-17 |
1.1553 |
1.1553 |
| 2026-07-16 |
1.2725 |
1.2725 |
| 2026-07-15 |
1.3305 |
1.3305 |
| 2026-07-14 |
1.4053 |
1.4053 |
| 2026-07-13 |
1.3635 |
1.3635 |
| 2026-07-10 |
1.4519 |
1.4519 |
| 2026-07-09 |
1.5253 |
1.5253 |
| 2026-07-08 |
1.4297 |
1.4297 |
| 2026-07-07 |
1.4469 |
1.4469 |
| 2026-07-06 |
1.4506 |
1.4506 |
| 2026-07-03 |
1.4529 |
1.4529 |
| 2026-07-02 |
1.4329 |
1.4329 |
| 2026-07-01 |
1.5345 |
1.5345 |
| 2026-06-30 |
1.5548 |
1.5548 |
| 2026-06-29 |
1.5167 |
1.5167 |
| 2026-06-26 |
1.4726 |
1.4726 |
| 2026-06-25 |
1.4941 |
1.4941 |
| 2026-06-24 |
1.4281 |
1.4281 |