1.2194
11.58%+0.1266
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:-8.31%
- 最近一季:15.51%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:21.94%
-
成立日期:2026-03-13
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-03-13
- 管理公司:广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.2194 |
1.2194 |
| 2026-07-20 |
1.0928 |
1.0928 |
| 2026-07-17 |
1.1538 |
1.1538 |
| 2026-07-16 |
1.2709 |
1.2709 |
| 2026-07-15 |
1.3287 |
1.3287 |
| 2026-07-14 |
1.4035 |
1.4035 |
| 2026-07-13 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-07-10 |
1.4501 |
1.4501 |
| 2026-07-09 |
1.5234 |
1.5234 |
| 2026-07-08 |
1.4279 |
1.4279 |
| 2026-07-07 |
1.4451 |
1.4451 |
| 2026-07-06 |
1.4489 |
1.4489 |
| 2026-07-03 |
1.4512 |
1.4512 |
| 2026-07-02 |
1.4312 |
1.4312 |
| 2026-07-01 |
1.5327 |
1.5327 |
| 2026-06-30 |
1.5530 |
1.5530 |
| 2026-06-29 |
1.5150 |
1.5150 |
| 2026-06-26 |
1.4710 |
1.4710 |
| 2026-06-25 |
1.4925 |
1.4925 |
| 2026-06-24 |
1.4265 |
1.4265 |