中欧中证A500指数量化增强C
(026743)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.41 | 8.26 | 7.72 | 91.58% | 91.74% | 0.20 | 2.46% | 2.41% | 0.48 | 5.82% | 5.71% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |