招商恒生港股通汽车主题指数发起式A
(026758)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 92.37% | 92.52% | 0.00 | 1.96% | 1.92% | 0.01 | 5.15% | 5.05% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.95% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.22% | 6.98% | 0.00 | 1.83% | 1.77% |