诺安智泉量化选股混合发起式A
(026778)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.79 | 13.46 | 12.51 | 90.49% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 9.33% | 9.10% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |