中欧上证科创板人工智能指数A
(026789)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 16.79 | 16.26 | 15.50 | 92.08% | 92.34% | 0.91 | 5.58% | 5.40% | 0.32 | 1.96% | 1.89% | 0.06 | 0.38% | 0.37% |