中银健康生活混合C
(026825)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 89.31% | 89.71% | 0.04 | 5.81% | 5.59% | 0.03 | 4.31% | 4.15% | 0.00 | 0.57% | 0.55% |
| 2026-03-31 | 1.52 | 1.47 | 1.30 | 84.65% | 85.19% | 0.09 | 6.45% | 6.22% | 0.13 | 8.53% | 8.23% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |