诺安精选回报混合C
(026834)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.32 | 2.22 | 2.03 | 86.82% | 87.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.20% | 4.99% | 0.18 | 7.98% | 7.66% |
| 2026-03-31 | 3.27 | 3.24 | 3.03 | 92.52% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.96% | 6.90% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |