诺安精选回报混合C
(026834)公募混合型
3.2610
5.50%+0.1700
单位净值 [2026-05-08]
3.2610
累计净值 [2026-05-08]
3.4404
5.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.88%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.57%
- 成立日期：2026-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.27 | 3.24 | 3.03 | 92.52% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.96% | 6.90% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |