太平中证港股通互联网指数C
(026836)公募股票型指数型
0.9486
-0.18%-0.0017
单位净值 [2026-07-21]
0.9071
-4.37%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月:6.66%
- 最近一季:-5.14%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.14%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
0.9486 |
0.9486 |
| 2026-07-20 |
0.9503 |
0.9503 |
| 2026-07-17 |
0.9216 |
0.9216 |
| 2026-07-16 |
0.9589 |
0.9589 |
| 2026-07-15 |
0.9252 |
0.9252 |
| 2026-07-14 |
0.9083 |
0.9083 |
| 2026-07-13 |
0.9040 |
0.9040 |
| 2026-07-10 |
0.9179 |
0.9179 |
| 2026-07-09 |
0.9104 |
0.9104 |
| 2026-07-08 |
0.9266 |
0.9266 |
| 2026-07-07 |
0.8708 |
0.8708 |
| 2026-07-06 |
0.8748 |
0.8748 |
| 2026-07-03 |
0.8544 |
0.8544 |
| 2026-07-02 |
0.8423 |
0.8423 |
| 2026-07-01 |
0.8246 |
0.8246 |
| 2026-06-30 |
0.8252 |
0.8252 |
| 2026-06-29 |
0.8266 |
0.8266 |
| 2026-06-26 |
0.7990 |
0.7990 |
| 2026-06-25 |
0.8271 |
0.8271 |
| 2026-06-24 |
0.8443 |
0.8443 |