汇添富添添乐双盈债券E
(026845)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 175.01 | 170.99 | 14.11 | 5.90% | 8.06% | 153.25 | 89.62% | 87.56% | 1.15 | 0.67% | 0.66% | 1.60 | 0.94% | 0.92% |
| 2026-03-31 | 145.99 | 144.90 | 11.78 | 7.38% | 8.07% | 122.83 | 84.77% | 84.13% | 0.62 | 0.43% | 0.43% | 1.08 | 0.74% | 0.74% |