汇添富添添乐双盈债券E
(026845)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 145.99 | 144.90 | 11.78 | 7.38% | 8.07% | 122.83 | 84.77% | 84.13% | 0.62 | 0.43% | 0.43% | 1.08 | 0.74% | 0.74% |