华富安华债券D
(026846)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.71 | 16.59 | 3.40 | 20.51% | 16.43% | 16.95 | 77.32% | 81.83% | 0.36 | 2.15% | 1.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 31.32 | 29.90 | 4.80 | 11.31% | 15.33% | 25.38 | 84.90% | 81.05% | 0.26 | 0.87% | 0.83% | 0.87 | 2.92% | 2.79% |