1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-15]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-06-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-06-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-06-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-17 |
1.0000 |
1.0000 |