富安达策略精选混合C
(026856)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 73.46% | 73.86% | 0.08 | 21.43% | 21.11% | 0.01 | 3.44% | 3.39% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 60.28% | 63.96% | 0.09 | 21.16% | 19.20% | 0.05 | 10.79% | 9.79% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |