兴业裕丰债券C
(026869)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 91.77 | 76.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.77 | 98.70% | 98.91% | 0.35 | 0.45% | 0.38% | 0.65 | 0.85% | 0.71% |
| 2026-03-31 | 88.04 | 81.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.87 | 99.79% | 99.81% | 0.06 | 0.08% | 0.07% | 0.11 | 0.13% | 0.12% |