诺安双利债券发起C

(026876)公募混合型
+添加自选
2.8130 0.21%+0.0060
单位净值 [2026-07-21]
2.8130
累计净值 [2026-07-21]
2.8134 +0.02%
净值估算 [2026-07-22 10:41]
  • 最近一月：-1.12%
  • 最近一季：-2.36%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.93%
  • 成立日期：2026-02-27
    最新份额：0.09亿
    最新规模：29.51亿元
    管理公司：诺安基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：吕磊
    潘飞
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-212.81302.8130+0.21%
2026-07-202.80702.8070+0.39%
2026-07-172.79602.7960-0.21%
2026-07-162.80202.8020-0.07%
2026-07-152.80402.8040+0.14%
2026-07-142.80002.8000+0.39%
2026-07-132.78902.7890-0.11%
2026-07-102.79202.7920+0.00%
2026-07-092.79202.7920-0.32%
2026-07-082.80102.8010-0.18%
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更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安双利债券发起C0.46%-1.12%-2.36%---------
同类型排名2033/100803211/100804815/10080---------
四分位排名
优秀
良好
良好		---------
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕磊 上任时间：2026-02-27

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。具有丰富的行业研究经验和扎实的金融理论知识。曾任职于长城证券、诺安基金、中信产业基金,负责军工、汽车、机械、环保、新能源等行业研究及投资工作,2015年6月加盟申万宏源证券有限公司,对周期行业有着深入的理解和研究。现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起担任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕磊（026876）担任 诺安双利债券发起C 基金经理期间（2026-02-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.43%，持股集中度 均值约 0.0015，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 14.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 9.02%；采矿业 2.71%；交通运输、仓储和邮政业 1.8%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.02%） 变为 制造业（9.02%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 亚钾国际（000893）占净值 2.27%，较上季 仓位不变。
• 新和成（002001）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 陕西煤业（601225）占净值 1.19%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 藏格矿业（000408）占净值 1.09%，较上季 仓位不变。
• 中远海能（600026）占净值 0.95%，较上季 仓位不变。
• 中国铝业（601600）占净值 0.93%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.75%，较上季 仓位不变。
• 久立特材（002318）占净值 0.72%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 11.43%，持股集中度 为 0.0015。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0015，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -2.69%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

潘飞 上任时间：2026-02-27

潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 潘飞（026876）担任 诺安双利债券发起C 基金经理期间（2026-02-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.43%，持股集中度 均值约 0.0015，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 14.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 9.02%；采矿业 2.71%；交通运输、仓储和邮政业 1.8%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.02%） 变为 制造业（9.02%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 亚钾国际（000893）占净值 2.27%，较上季 仓位不变。
• 新和成（002001）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 陕西煤业（601225）占净值 1.19%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 藏格矿业（000408）占净值 1.09%，较上季 仓位不变。
• 中远海能（600026）占净值 0.95%，较上季 仓位不变。
• 中国铝业（601600）占净值 0.93%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.75%，较上季 仓位不变。
• 久立特材（002318）占净值 0.72%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 11.43%，持股集中度 为 0.0015。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0015，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -2.69%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。