华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C
(026895)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.08 | 12.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.10% | 5.02% | 0.36 | 2.76% | 2.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |