创金合信稳健招利6个月持有期混合C
(026917)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 19.98 | 19.50 | 3.51 | 15.57% | 17.57% | 12.09 | 62.01% | 60.54% | 1.71 | 8.77% | 8.56% | 0.13 | 0.65% | 0.64% |