富国港股通成长精选混合A
(026923)公募混合型
0.9882
-0.75%-0.0075
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-0.85%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.18%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2026-07-03 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-06-30 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2026-06-26 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2026-06-18 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2026-06-12 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2026-06-05 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2026-05-29 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-05-22 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-05-15 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2026-05-08 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |