富国港股通成长精选混合C
(026924)公募混合型
0.9874
-0.76%-0.0076
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-0.89%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.26%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.9874 |
0.9874 |
| 2026-07-03 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2026-06-30 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2026-06-26 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2026-06-18 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2026-06-12 |
0.9938 |
0.9938 |
| 2026-06-05 |
0.9963 |
0.9963 |
| 2026-05-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-05-22 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-05-15 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2026-05-08 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |