1.0906
-10.23%-0.1243
单位净值 [2026-07-17]
0.9790
-10.23%
净值估算 [---]
- 最近一月:6.22%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.06%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2026-07-10 |
1.2149 |
1.2149 |
| 2026-07-03 |
1.1839 |
1.1839 |
| 2026-06-30 |
1.2434 |
1.2434 |
| 2026-06-26 |
1.1813 |
1.1813 |
| 2026-06-18 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2026-06-12 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2026-06-05 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2026-05-29 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2026-05-22 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2026-05-15 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2026-05-08 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |