1.0897
-10.23%-0.1242
单位净值 [2026-07-17]
0.9782
-10.23%
净值估算 [---]
- 最近一月:6.19%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.97%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0897 |
1.0897 |
| 2026-07-10 |
1.2139 |
1.2139 |
| 2026-07-03 |
1.1831 |
1.1831 |
| 2026-06-30 |
1.2426 |
1.2426 |
| 2026-06-26 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2026-06-18 |
1.1061 |
1.1061 |
| 2026-06-12 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2026-06-05 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2026-05-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2026-05-22 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2026-05-15 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2026-05-08 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |