汇添富港股通周期精选混合A
(027010)公募混合型
0.8225
0.07%+0.0006
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-12.00%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-17.75%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.8225 |
0.8225 |
| 2026-07-09 |
0.8219 |
0.8219 |
| 2026-07-08 |
0.8389 |
0.8389 |
| 2026-07-07 |
0.8256 |
0.8256 |
| 2026-07-06 |
0.8412 |
0.8412 |
| 2026-07-03 |
0.8263 |
0.8263 |
| 2026-07-02 |
0.8203 |
0.8203 |
| 2026-07-01 |
0.8024 |
0.8024 |
| 2026-06-30 |
0.8030 |
0.8030 |
| 2026-06-29 |
0.8073 |
0.8073 |
| 2026-06-26 |
0.7979 |
0.7979 |
| 2026-06-25 |
0.8095 |
0.8095 |
| 2026-06-24 |
0.8196 |
0.8196 |
| 2026-06-23 |
0.8219 |
0.8219 |
| 2026-06-22 |
0.8395 |
0.8395 |
| 2026-06-18 |
0.8560 |
0.8560 |
| 2026-06-17 |
0.8975 |
0.8975 |
| 2026-06-16 |
0.9145 |
0.9145 |
| 2026-06-15 |
0.9443 |
0.9443 |
| 2026-06-12 |
0.9512 |
0.9512 |