广发港股通医疗创新精选混合C
(027013)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 11.19 | 11.17 | 0.43 | 3.85% | 3.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.76 | 96.14% | 96.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |