中银稳进睿利债券发起A

(027022)公募固收增强型混合型
+添加自选
0.9867 -0.11%-0.0011
单位净值 [2026-08-31]
0.9867
累计净值 [2026-08-31]
0.9852 -0.15%
净值估算(复权) [2026-09-01 14:07]
  • 最近一月：1.22%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.33%
  • 成立日期：2026-04-01
    最新份额：0.30亿
    最新规模：0.30亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：郭昀松
    季宬
  • 基金公司： 中银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-310.98670.9867-0.11%
2026-08-280.98780.9878+0.10%
2026-08-270.98680.9868+0.19%
2026-08-260.98490.9849+0.57%
2026-08-250.97930.9793-0.36%
2026-08-240.98280.9828+0.01%
2026-08-210.98270.9827+0.30%
2026-08-200.97980.9798+0.15%
2026-08-190.97830.9783-0.45%
2026-08-180.98270.9827-0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-31

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银稳进睿利债券发起A0.40%1.22%-0.17%---------
同类型排名6451/102646176/102643465/10264---------
四分位排名
一般
一般
良好		---------
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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郭昀松 上任时间：2026-04-01

郭昀松先生:中国,研究生、硕士。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月14日担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

季宬 上任时间：2026-04-01

季宬先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月26日担任中银汇享债券型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧