鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A
(027037)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.66 | 6.34 | 0.54 | 8.48% | 8.06% | 5.87 | 87.44% | 88.05% | 0.26 | 4.07% | 3.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |