兴银中证科创创业人工智能指数A
(027043)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.34 | 3.26 | 3.09 | 92.36% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.26% | 6.10% | 0.05 | 1.38% | 1.35% |