融通医疗创新臻选混合A
(027049)公募混合型
1.1355
0.76%+0.0086
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:15.90%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.55%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.1355 |
1.1355 |
| 2026-07-20 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2026-07-17 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2026-07-16 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2026-07-15 |
1.1888 |
1.1888 |
| 2026-07-14 |
1.1388 |
1.1388 |
| 2026-07-13 |
1.1126 |
1.1126 |
| 2026-07-10 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2026-07-09 |
1.0908 |
1.0908 |
| 2026-07-08 |
1.0686 |
1.0686 |
| 2026-07-07 |
1.1013 |
1.1013 |
| 2026-07-06 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-07-03 |
1.1255 |
1.1255 |
| 2026-07-02 |
1.0865 |
1.0865 |
| 2026-07-01 |
1.0753 |
1.0753 |
| 2026-06-30 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2026-06-29 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2026-06-26 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2026-06-25 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2026-06-24 |
0.9981 |
0.9981 |