易方达恒安稳健6个月持有债券A
(027076)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 23.15 | 23.13 | 0.23 | 1.01% | 1.01% | 16.43 | 70.93% | 70.95% | 0.66 | 2.86% | 2.86% | 0.08 | 0.34% | 0.34% |