华夏季季鑫90天持有债券A
(027080)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 10.80 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 78.31% | 78.32% | 0.74 | 6.86% | 6.85% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |