工银稳健丰汇180天持有债券A
(027083)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.37 | 12.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.16 | 98.25% | 98.41% | 0.21 | 1.75% | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |