汇添富稳锦90天滚动持有债券A
(027090)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.38 | 2.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 64.75% | 69.56% | 0.52 | 17.82% | 15.39% | 0.51 | 17.43% | 15.05% |