上银慧铭双利180天持有期债券发起式A
(027092)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.56 | 2.51 | 0.51 | 18.04% | 19.83% | 2.04 | 81.21% | 79.43% | 0.02 | 0.72% | 0.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |