华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C
(027143)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.49% | 0.01 | 4.81% | 4.55% | 0.02 | 8.99% | 8.50% |