0.9770
-2.54%-0.0255
单位净值 [2026-09-04]
0.9522
-2.54%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.29%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
景顺长城基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2026-08-28 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-08-21 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2026-08-14 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2026-08-07 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2026-07-31 |
0.9733 |
0.9733 |
| 2026-07-24 |
0.9999 |
0.9999 |