兴业创新驱动混合发起式C
(027204)公募混合型
0.9357
-0.11%-0.0010
单位净值 [2026-10-09]
0.9347
-0.11%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-4.66%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.35%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
兴业基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:兴业基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9357 |
0.9357 |
| 2026-10-08 |
0.9367 |
0.9367 |
| 2026-09-30 |
0.9514 |
0.9514 |
| 2026-09-29 |
0.9546 |
0.9546 |
| 2026-09-28 |
0.9518 |
0.9518 |
| 2026-09-24 |
0.9707 |
0.9707 |
| 2026-09-23 |
0.9858 |
0.9858 |
| 2026-09-22 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2026-09-21 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2026-09-18 |
0.9869 |
0.9869 |
| 2026-09-17 |
0.9774 |
0.9774 |
| 2026-09-16 |
0.9784 |
0.9784 |
| 2026-09-15 |
0.9702 |
0.9702 |
| 2026-09-11 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2026-09-10 |
0.9825 |
0.9825 |
| 2026-09-04 |
0.9814 |
0.9814 |
| 2026-08-28 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2026-08-21 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2026-08-14 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-08-07 |
0.9991 |
0.9991 |