1.0096
-0.35%-0.0035
单位净值 [2026-09-04]
1.0061
-0.35%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.04%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中欧基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:中欧基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2026-08-28 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2026-08-21 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-08-14 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2026-08-07 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2026-07-31 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-07-24 |
0.9992 |
0.9992 |