易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y
(027261)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 46.03 | 45.25 | 0.20 | 0.44% | 0.43% | 1.01 | 2.22% | 2.18% | 1.64 | 3.61% | 3.55% | 0.64 | 1.41% | 1.40% |