浦银安盛产业机遇混合A
(027381)公募混合型
0.6692
-2.51%-0.0172
单位净值 [2026-10-09]
0.6524
-2.51%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-12.35%
- 最近一季:-26.93%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.08%
-
成立日期:2026-05-08
-
基金评级:
---
-
基金公司:
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2026-05-08
- 管理公司:浦银安盛基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.6692 |
0.6692 |
| 2026-10-08 |
0.6864 |
0.6864 |
| 2026-09-30 |
0.7099 |
0.7099 |
| 2026-09-29 |
0.7243 |
0.7243 |
| 2026-09-28 |
0.7189 |
0.7189 |
| 2026-09-24 |
0.7639 |
0.7639 |
| 2026-09-23 |
0.7828 |
0.7828 |
| 2026-09-22 |
0.7716 |
0.7716 |
| 2026-09-21 |
0.7768 |
0.7768 |
| 2026-09-18 |
0.7739 |
0.7739 |
| 2026-09-17 |
0.7507 |
0.7507 |
| 2026-09-16 |
0.7594 |
0.7594 |
| 2026-09-15 |
0.7445 |
0.7445 |
| 2026-09-14 |
0.7452 |
0.7452 |
| 2026-09-11 |
0.7418 |
0.7418 |
| 2026-09-10 |
0.7526 |
0.7526 |
| 2026-09-09 |
0.7635 |
0.7635 |
| 2026-09-08 |
0.7681 |
0.7681 |
| 2026-09-07 |
0.7778 |
0.7778 |
| 2026-09-04 |
0.7312 |
0.7312 |