0.9908
-0.49%-0.0049
单位净值 [2026-09-04]
0.9859
-0.49%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:2.98%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.50%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国泰基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:国泰基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2026-08-28 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-08-21 |
0.9873 |
0.9873 |
| 2026-08-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2026-08-07 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-07-31 |
0.9621 |
0.9621 |
| 2026-07-24 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2026-07-17 |
0.9958 |
0.9958 |