0.9904
-0.31%-0.0031
单位净值 [2026-10-22]
0.9873
-0.31%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.10%
- 最近一季:-0.96%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.96%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
泰康基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:泰康基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-10-21 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-10-20 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2026-10-19 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2026-10-16 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-10-15 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2026-10-09 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2026-09-30 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-09-24 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-09-18 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-09-11 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-09-04 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-28 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-08-21 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-08-14 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-08-07 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-07-31 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-24 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |