国泰恒生生物科技ETF发起联接A
(027410)公募股票型指数型
1.0930
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-10-09]
1.0861
-0.71%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.30%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国泰基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:国泰基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2026-10-08 |
1.0939 |
1.0939 |
| 2026-09-30 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2026-09-29 |
1.1195 |
1.1195 |
| 2026-09-28 |
1.1034 |
1.1034 |
| 2026-09-24 |
1.1096 |
1.1096 |
| 2026-09-23 |
1.1391 |
1.1391 |
| 2026-09-22 |
1.1413 |
1.1413 |
| 2026-09-21 |
1.1473 |
1.1473 |
| 2026-09-18 |
1.0954 |
1.0954 |
| 2026-09-17 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2026-09-16 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2026-09-15 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2026-09-14 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2026-09-11 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2026-09-10 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2026-09-09 |
1.0895 |
1.0895 |
| 2026-09-08 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2026-09-07 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2026-09-04 |
1.1115 |
1.1115 |