1.0661
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-08-21]
1.0675
0.13%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:7.47%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.47%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
天弘基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:天弘基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2026-08-20 |
1.0647 |
1.0647 |
| 2026-08-19 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2026-08-18 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2026-08-17 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-08-14 |
1.0767 |
1.0767 |
| 2026-08-07 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2026-07-31 |
0.9897 |
0.9897 |
| 2026-07-24 |
0.9793 |
0.9793 |
| 2026-07-17 |
0.9920 |
0.9920 |