东方红中证价值领先指数A
(027442)公募股票型指数型
0.9903
-0.40%-0.0040
单位净值 [2026-09-04]
0.9863
-0.40%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.97%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
上海东方证券资产
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
0.9903 |
0.9903 |
| 2026-09-03 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2026-09-02 |
0.9881 |
0.9881 |
| 2026-09-01 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-08-31 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2026-08-28 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2026-08-27 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-08-26 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-08-25 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-08-24 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2026-08-21 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |