华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A
(027465)公募FOF
1.0011
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-08-28]
1.0014
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.11%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:华安基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-21 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-08-14 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-08-07 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-24 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-16 |
1.0000 |
1.0000 |