1.1422
7.10%+0.0757
单位净值 [2026-07-23]
1.0688
+0.22%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月:-22.17%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-38.15%
-
成立日期:2026-05-08
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-05-08
- 管理公司:华宝基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-23 |
1.1422 |
1.1422 |
| 2026-07-22 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2026-07-21 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2026-07-20 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2026-07-17 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2026-07-16 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2026-07-15 |
1.1582 |
1.1582 |
| 2026-07-14 |
1.1874 |
1.1874 |
| 2026-07-13 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2026-07-10 |
1.2129 |
1.2129 |
| 2026-07-09 |
1.2554 |
1.2554 |
| 2026-07-08 |
1.2991 |
1.2991 |
| 2026-07-07 |
1.3918 |
1.3918 |
| 2026-07-06 |
1.3912 |
1.3912 |
| 2026-07-03 |
1.4021 |
1.4021 |
| 2026-07-02 |
1.4148 |
1.4148 |
| 2026-07-01 |
1.4467 |
1.4467 |
| 2026-06-30 |
1.4599 |
1.4599 |
| 2026-06-29 |
1.4280 |
1.4280 |
| 2026-06-26 |
1.4091 |
1.4091 |