工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A
(027482)公募FOF
1.0038
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-10-08]
1.0033
-0.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.38%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
工银瑞信基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-09-30 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-09-29 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-09-28 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-09-24 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-09-23 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2026-09-22 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-09-21 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2026-09-18 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2026-09-17 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-09-16 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-09-15 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-09-14 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-09-11 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-09-10 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2026-09-09 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-09-08 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-09-07 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-09-04 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-09-03 |
1.0048 |
1.0048 |