东方红智弘价值混合发起A
(027547)公募混合型
1.0340
-0.30%-0.0031
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.10%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2026-07-20 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2026-07-17 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2026-07-16 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2026-07-15 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2026-07-14 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2026-07-13 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2026-07-10 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2026-07-09 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2026-07-03 |
1.0029 |
1.0029 |